اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 526,360
تعداد واحدهای باقی مانده: 473,640
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 601,675,316,028
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,155,611
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,143,087
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,143,087
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/18 1,155,611 1,143,087 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,675,316,028
    2 1398/02/17 1,155,704 1,143,180 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,724,144,709
    3 1398/02/16 1,155,729 1,143,205 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,737,582,489
    4 1398/02/15 1,155,822 1,143,298 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,786,372,406
    5 1398/02/14 1,155,914 1,143,391 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,835,162,323
    6 1398/02/13 1,156,007 1,143,483 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,883,952,240
    7 1398/02/12 1,156,100 1,143,576 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,932,742,157
    8 1398/02/11 1,156,193 1,143,669 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,981,532,074
    9 1398/02/10 1,156,285 1,143,762 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 602,030,321,991
    10 1398/02/09 1,156,378 1,143,854 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 602,079,111,908
    11 1398/02/08 1,156,471 1,143,947 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 602,127,901,825
    12 1398/02/07 1,156,561 1,144,037 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 602,175,398,798
    13 1398/02/06 1,150,407 1,150,407 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,528,165,903
    14 1398/02/05 1,150,497 1,150,497 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,575,843,977
    15 1398/02/04 1,150,588 1,150,588 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,623,522,051
    16 1398/02/03 1,150,679 1,150,679 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,671,200,125
    17 1398/02/02 1,150,769 1,150,769 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,718,878,199
    18 1398/02/01 1,150,860 1,150,860 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,766,556,273
    19 1398/01/31 1,150,950 1,150,950 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,814,234,347
    20 1398/01/30 1,151,041 1,151,041 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,861,912,421