اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 607,328
تعداد واحدهای باقی مانده: 392,672
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 667,076,095,538
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,107,400
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,098,379
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,098,379
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/26 1,107,400 1,098,379 0 0 880,673 0 273,345 607,328 667,076,095,538
    2 1396/10/25 1,107,467 1,098,469 0 0 880,673 0 273,345 607,328 667,131,090,424
    3 1396/10/24 1,107,530 1,098,561 0 0 880,673 0 273,345 607,328 667,186,659,519
    4 1396/10/23 1,110,249 1,101,273 0 0 880,673 0 273,345 607,328 668,834,209,062
    5 1396/10/22 1,112,458 1,103,465 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,165,343,800
    6 1396/10/21 1,112,522 1,103,529 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,204,279,353
    7 1396/10/20 1,112,586 1,103,593 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,243,216,280
    8 1396/10/19 1,113,185 1,104,198 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,610,364,157
    9 1396/10/18 1,113,250 1,104,275 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,656,837,581
    10 1396/10/17 1,113,316 1,104,390 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,726,759,290
    11 1396/10/16 1,113,382 1,104,499 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,792,948,597
    12 1396/10/15 1,113,445 1,104,562 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,831,417,694
    13 1396/10/14 1,113,509 1,104,625 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,869,888,178
    14 1396/10/13 1,113,572 1,104,689 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,908,360,049
    15 1396/10/12 1,113,106 1,104,227 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,627,856,323
    16 1396/10/11 1,112,640 1,103,765 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,347,335,552
    17 1396/10/10 1,112,174 1,103,303 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,066,797,735
    18 1396/10/09 1,111,708 1,102,841 0 0 880,673 0 273,345 607,328 669,786,242,870
    19 1396/10/08 1,111,771 1,102,904 0 0 880,673 0 273,345 607,328 669,824,647,938
    20 1396/10/07 1,111,834 1,102,968 0 0 880,673 0 273,345 607,328 669,863,054,386
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق