اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 612,928
تعداد واحدهای باقی مانده: 387,072
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 653,077,900,949
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,074,027
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,065,505
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,065,505
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 1,074,027 1,065,505 0 0 880,673 0 267,745 612,928 653,077,900,949
    2 1396/08/25 1,074,061 1,065,539 0 0 880,673 0 267,745 612,928 653,098,909,433
    3 1396/08/24 1,074,095 1,065,574 0 0 880,673 56,000 267,745 612,928 653,119,928,109
    4 1396/08/23 1,073,444 1,065,636 0 0 880,673 0 211,745 668,928 712,833,670,531
    5 1396/08/22 1,062,278 1,054,534 0 0 880,673 0 211,745 668,928 705,407,636,408
    6 1396/08/21 1,062,335 1,054,591 0 0 880,673 0 211,745 668,928 705,445,448,047
    7 1396/08/20 1,043,029 1,034,702 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,141,397,318
    8 1396/08/19 1,043,090 1,034,763 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,181,874,108
    9 1396/08/18 1,043,150 1,034,823 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,222,283,999
    10 1396/08/17 1,043,211 1,034,884 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,262,666,637
    11 1396/08/16 1,043,271 1,034,944 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,303,023,558
    12 1396/08/15 1,043,331 1,035,004 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,343,381,521
    13 1396/08/14 1,043,392 1,035,065 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,383,790,505
    14 1396/08/13 1,043,453 1,035,125 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,424,410,000
    15 1396/08/12 1,043,513 1,035,186 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,465,030,373
    16 1396/08/11 1,043,574 1,035,247 0 0 880,673 132,000 211,745 668,928 692,505,651,624
    17 1396/08/10 1,042,263 1,035,308 0 0 880,673 0 79,745 800,928 829,207,337,862
    18 1396/08/09 1,042,314 1,035,359 0 0 880,673 0 79,745 800,928 829,248,368,977
    19 1396/08/08 1,043,021 1,034,699 0 0 880,673 0 79,745 800,928 828,719,012,285
    20 1396/08/07 1,043,082 1,034,759 0 0 880,673 0 79,745 800,928 828,767,557,767
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق